Flujo de caja: Ejemplo para completar en Excel
herramientasNegocios
02 Diciembre 2021
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Si tienes dudas sobre nuestra plantilla, quédate conectado a la nota. Te contaremos todos los detalles de nuestro ejemplo de flujo de caja en Excel. ¡Sigamos! 👇
¿Por qué es importante elaborar el estado de flujo de caja para tu negocio?
El flujo de caja, también conocido como cash flow, es muy importante pues presenta los ingresos y egresos de una empresa o negocio durante un plazo de tiempo determinado. Específicamente, resume el flujo de efectivo de las actividades más relevantes dentro de tu organización. 💸
Elaine King, profesora del curso online “Finanzas para emprendedores”, nos habla un poco más sobre la importancia del flujo de caja para tu negocio:
“El flujo de caja determina la salud de tu empresa, pues permite obtener la acumulación neta de tus activos líquidos durante un periodo de tiempo. Si el resultado es negativo, significa que tu empresa no puede hacer frente a sus deudas”.
¿Qué tipos de decisiones te permite tomar el flujo de caja?
Como te dijimos anteriormente, el flujo de caja es una herramienta financiera que tiene como función medir la liquidez de una empresa. Esta información es crucial para poder tomar decisiones gerenciales inteligentes. 🌟
Entre las acciones que puedes emprender al conocer tu flujo de caja están:
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Solicitar o no un crédito para tu negocio
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Decidir invertir capital en otro negocio o entidad financiera
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Pagar las deudas en la fecha pactada o renegociar otro plazo
Ahora sí, con esta información introductoria, estás listo para utilizar nuestro ejemplo de flujo de caja sin complicaciones. En el siguiente punto te contamos más detalles al respecto. ¡No te despegues! 🚀
¿Cómo llenar nuestro ejemplo de flujo de caja?
Al descargar nuestro recurso gratuito, encontrarás una plantilla de Excel con un ejemplo de flujo de caja. Esta estructura puede marearte un poco si nunca has llevado algún curso de finanzas, pero ¡tranquilo!, ahora te explicamos sus elementos más importantes:
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Efectivo en banco: en esta sección debes llenar el flujo de efectivo disponible en el banco. Cabe resaltar que debe ser la cantidad monetaria de la cuenta de tu empresa y no de una cuenta bancaria personal.
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Flujo de caja operativa: este tipo de flujo de caja se puede definir como los ingresos y salidas de efectivo relacionados a las operaciones principales de la empresa. Todos los detalles de este apartado, los podrás encontrar en nuestro ejemplo de flujo de caja.
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Flujo de caja financiera: como su nombre lo dice, en este apartado se colocará todos los flujos de caja relacionados al financiamiento de tu empresa. De esta forma, los préstamos bancarios serán un elemento a colocar en esta última parte del cuadro.
Si nuestro ejemplo de flujo de caja en Excel te gustó, nuestra plantilla de estado de resultados será otra herramienta financiera que debes aprender a manejar dentro de tu negocio. ¡Descárgala ya! 🏃
Esperamos que nuestro recurso gratuito sea de mucha utilidad para las operaciones diarias dentro de tu organización. No olvides compartirlo con tus compañeros y amigos. ¡Seguro que alguien más lo necesita! 💁♀️
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