Plan de tesorería para tu equipo de finanzas
herramientasNEGOCIOS
06 Abril 2022
¡El plan de tesorería que necesitas lo encuentras en Crehana! Descarga gratis nuestra plantilla en Excel y controla la liquidez de tu empresa. 💰
¡El plan de tesorería que necesitas lo encuentras en Crehana! Descarga gratis nuestra plantilla en Excel y controla la liquidez de tu empresa de forma óptima. 💰
Como ya debes saber, la liquidez es un factor muy importante a considerar cuando hablamos de la salud financiera de tu empresa. Por ello, queremos hablarte un poco más de cómo funciona nuestra herramienta gratuita. ¡Sigamos aprendiendo!
Beneficios de realizar un plan de tesorería
Antes de hablarte de nuestro modelo de plan de tesorería, queremos resaltar sus beneficios para tu negocio. ¡Toma nota de la información que tenemos para ti! 👀
-
Planifica y controla la liquidez de tu empresa
-
Prevé gastos improvisados o urgentes a corto plazo
-
Ayuda a maximizar los resultados financieros de tu empresa
-
Ayuda a hacer un seguimiento de tus flujos de dinero a través del tiempo
¿En qué consiste nuestro modelo de plan de tesorería y cómo usarlo?
Si sueles utilizar Excel para controlar las finanzas de tu empresa, entonces nuestro plan de tesorería en Excel le será de mucha utilidad a tu equipo de contabilidad. 🥇
En cuanto a su uso, nuestra herramienta es bastante intuitiva y completamente personalizable. Esta se divide en 4 grandes secciones, las cuales te detallamos a continuación:
-
Saldo inicial: esta primera fila tiene el objetivo de registrar un saldo económico vigente. En caso del mes de enero, debes añadir este monto de forma manual debido a que es el primer mes del año. Cabe resaltar que si harás un cálculo desde cero debido a un nuevo año fiscal, no es necesario añadir un monto en enero.
-
Ingresos: esta segunda sección de tu plan de tesorería abarca cuentas contables que generan un beneficio económico a la empresa. Específicamente, dinero en efectivo.
-
Gastos: en contraparte a lo anterior, los gastos de un plan de tesorería significan las obligaciones de pago que la empresa debe incurrir para mantener las operaciones de la misma.
-
Saldo final: finalmente, luego de llenar las cuentas contables pertinentes para el área de tesorería de tu empresa, debes calcular el saldo final de tu balance. Para esto, se suma el saldo inicial con los ingresos, luego ese monto se resta con los gastos.
✅ ¿Aún no has desarrollado un buen mecanismo de control financiero? ¡Descarga ahora nuestra plantilla gratuita!
Ya llegamos al final…
Estamos seguros que nuestro modelo de plan de tesorería será una herramienta importante para el control financiero de tu empresa. Específicamente, nuestra plantilla de Excel te servirá para prever gastos y hacer un seguimiento a tu liquidez empresarial. ¡No olvides añadir las cuentas contables que más correspondan a tu negocio!
En caso quieras ampliar tu lista de herramientas indispensables, te invitamos a darle un vistazo a las plantillas de Crehana for business. ¡No tienen pierde! 🔝
Comparte este articúlo